Управление финансами и бюджетирование в 1С:ERP

Подсистема «Бюджетирование» помогает выстраивать финансовое планирование деятельности компании, выбирать управленческие решения и контролировать достижение финансовых целей. Инструменты бюджетного планирования можно использовать на стратегическом, тактическом и операционном уровнях.

Система поддерживает настройку бюджетных форм и финансовой отчетности под задачи предприятия. За счет этого бюджетирование можно применять в компаниях с разным масштабом, организационной структурой и требованиями к детализации финансовых данных.

В системе есть инструментарий для моделирования перспективного финансового состояния предприятия с учетом имеющихся ресурсов и возможностей по привлечению дополнительного капитала.

При построении бизнес-модели можно настраивать глубину детализации до организаций и подразделений, использовать подчиненные бюджеты произвольного уровня сложности и одновременно вести несколько моделей бюджетирования.

Интеграция с другими подсистемами позволяет учитывать при планировании данные из планов продаж, закупок и производства. Для документов планирования торгово-закупочной деятельности поддерживается автоматическое заполнение аналитик по партнерам, контрагентам, договорам и статьям движения денежных средств.

В системе можно планировать оплаты как по выбранной статье бюджета, так и раздельно на аванс и оплату после отгрузки. Контроль расходов денежных средств выполняется уже в момент формирования заявки на выплату.

Лимиты на расходование денежных средств задаются для произвольного периода: дня, недели, месяца, квартала, полугодия или года. Контроль можно вести по тем аналитикам, которые доступны в документе «Заявка на расходование денежных средств», включая статьи движения денежных средств, партнеров и подразделения.

Сравнение прогнозных и фактических данных финансового состояния предприятия выполняется в рамках бизнес-модели. Для анализа можно использовать разные сценарии, например основной квартальный план и квартальный план с учетом внешних факторов.

Итоговые суммы оцениваются в валюте операции, в валюте сценария и в валюте управленческого или регламентированного учета. Это позволяет сопоставлять плановые и фактические показатели в нужном финансовом разрезе.

Фактические данные для бюджетирования могут поступать из оперативного учета, из регламентированного или международного учета, а также из произвольных схем получения данных, настроенных в системе.

Анализ бизнес-модели в системе строится на трех типах бюджетных отчетов: «Бюджет», «Сравнение сценариев» и «План-фактный анализ».

Такие отчеты позволяют выполнять анализ вида план-факт и план-план, а также рассчитывать отклонения в суммовом и процентном выражении.

Ведение бюджетной кампании можно организовать через автоматизацию управленческих процессов. Регламент бюджетирования описывается как последовательность этапов с постановкой задач ответственным исполнителям и контролем исполнения.

Бюджетный процесс охватывает ввод плановых данных, расчет планов, контроль исполнения и факторный план-фактный анализ. За исполнителями закрепляется персональная ответственность, а система может направлять задачи по электронной почте и отслеживать ход их выполнения.