Казначейство в 1С:КА

Для регистрации намерений по расходованию денежных средств используется документ «Заявка на расходование денежных средств». Вид операции определяет назначение будущего списания.

Через заявки подразделения фиксируют свою потребность в деньгах, а казначейство получает основу для планирования выплат и построения платежного календаря.

Статусы документа позволяют организовать маршрут согласования и не допускать несогласованных выплат. Одновременно система помогает контролировать допустимый объем расходования денежных средств.

Система поддерживает контроль лимитов расходования денежных средств как по предприятию в целом, так и по отдельным подразделениям и организациям.

Проверка лимитов выполняется при согласовании заявки. Если расход должен пройти сверх установленного лимита, это отдельно фиксируется в документе.

Для анализа используется отчет по лимитам расхода денежных средств, который показывает установленный лимит, фактическое использование и помогает увидеть статьи ДДС с превышением или неполным расходованием.

Наличные денежные средства в системе учитываются через кассовые ордера.

Рабочее место по приходным кассовым ордерам упрощает оформление поступлений от клиентов, других организаций, касс ККМ, подотчетных лиц и поставщиков. Для выдачи наличных используется рабочее место «Расходные кассовые ордера».

Если заявки на расходование используются как инструмент планирования, они могут выступать основанием для выдачи денег. Для инвентаризации наличных предусмотрен отдельный инструмент, позволяющий отразить учетные и фактические остатки, а также оформить излишки и недостачи.

Для работы с безналичными платежами используется рабочее место «Безналичные платежи». Через него оформляются поступления и списания денежных средств по расчетным счетам, а также подтверждается факт проведения платежей банком по выписке.

В системе предусмотрены документы для поступления и списания безналичных ДС с выбором типовой операции. Это позволяет унифицировать обработку основных банковских сценариев.

Для обмена с банком поддерживаются файловый обмен через «1С:Предприятие-Клиент банка» и прямой обмен по технологии DirectBank. За счет этого платежные документы можно отправлять в банк и получать выписки в едином рабочем контуре.

В 1С:КА можно учитывать денежные средства, выданные подотчетным лицам, как по наличным, так и по безналичным расчетам.

Обоснованность расходов подтверждается документами «Авансовый отчет». Они позволяют контролировать использование выданных сумм, возвраты и перерасход.

Для анализа доступны отчеты по операциям с подотчетными лицами, незавершенным расчетам и остаткам задолженности, по которым сотрудник должен отчитаться в установленный срок.

Подсистема взаиморасчетов предназначена для анализа взаимных обязательств между предприятием и его контрагентами.

В системе раздельно учитываются партнеры для управленческого учета и контрагенты для регламентированного. В зависимости от принятой модели взаиморасчеты можно вести по договорам, заказам или накладным.

Для анализа текущего состояния взаиморасчетов используются отчеты по сумме долга, просроченной задолженности, суммам к оплате, к отгрузке и к получению.

В системе поддерживается отражение операций взаимного погашения дебиторской и кредиторской задолженности по нескольким партнерам.

Также можно оформлять списание задолженности, возникшей в хозяйственных операциях между организациями предприятия и их клиентами или поставщиками.

Для контроля состояния взаиморасчетов используется документ сверки расчетов со статусами и отдельный отчет по расхождениям между данными предприятия и контрагента.

Для прогноза движения денежных средств система поддерживает учет по вариантам графиков. Эти графики можно вводить вручную или загружать из внешнего файла.

Данные графиков используются как источник для формирования заявок на расходование денежных средств, а также для начислений процентов и комиссий.

В подсистеме можно вводить начальные остатки по договорам, регистрировать параметры кредитов, депозитов и займов, рассчитывать ежемесячные комиссии и проценты и анализировать обязательства по договорам.