Бюджетирование в 1С:КА

Подсистема позволяет строить бизнес-модель бюджетирования с учетом данных из других контуров: продаж, закупок и производства. За счет этого при формировании финансовых планов можно использовать уже существующие плановые документы, а не собирать информацию вручную из нескольких источников.

В модели можно планировать оплаты по выбранным статьям бюджета и отдельно раскладывать платежи на аванс и оплату после отгрузки. Аналитики по партнерам, контрагентам, договорам и статьям движения денежных средств могут заполняться автоматически из связанных документов планирования.

Система поддерживает оперативный контроль расходования денежных средств уже в момент оформления заявки на выплату. Лимиты можно задавать на произвольный период: день, неделю, месяц, квартал, полугодие или год, а также контролировать их по нужным аналитикам, например по статьям ДДС, партнерам или подразделениям.

При построении бизнес-модели можно задавать глубину детализации до организаций и подразделений, использовать подчиненные бюджеты произвольной сложности и одновременно вести несколько моделей бюджетирования.

В рамках бизнес-модели система позволяет сравнивать прогнозные и фактические данные по разным сценариям бюджетирования. Это удобно для ситуаций, когда нужно сопоставлять базовый план и скорректированный сценарий с учетом внешних факторов.

Сравнение выполняется с оценкой итоговых сумм в нужных валютах и с выбором источников фактических данных. За счет этого бюджетирование не замыкается на одном методе учета и может брать данные из нескольких контуров.

Источниками факта могут быть хозяйственные операции оперативного учета, остатки и обороты по счетам регламентированного или международного учета, а также произвольные данные по настроенной схеме получения фактических показателей.

Подсистема поддерживает анализ бюджетной модели через разные типы отчетных форм. В отчетах можно выполнять как план-фактный, так и план-план анализ с расчетом отклонений в суммовом или процентном выражении.

Для анализа используются три базовых типа бюджетных отчетов: отчет с плановыми значениями, сравнение сценариев и план-фактный анализ. За счет этого руководитель может отдельно смотреть сам бюджет, сравнивать несколько вариантов планов и сопоставлять план с фактом за отчетный период.