Денежные средства в 1С:Бухгалтерия

Для безналичных поступлений и списаний используется журнал «Банковские выписки». Его форма повторяет привычную банковскую выписку, поэтому по нему удобно контролировать движения по расчетным счетам и сверять отраженные операции.

Выписки можно загружать из файла вручную либо работать через прямой обмен с банками-партнерами в сервисе «1С:ДиректБанк». За счет этого платежные документы и движения по счету попадают в учет без двойного ввода.

Через сервис 1С:Открытие счета можно прямо из программы сравнить предложения банков по расчетно-кассовому обслуживанию, отправить заявку на открытие счета и затем разослать контрагентам уведомления о новых реквизитах.

Отдельно поддерживаются сервисы 1С:Кредит, 1С:Лизинг и 1С:ФинОтчетность: первый помогает подобрать кредитное предложение и отправить заявку с комплектом документов, второй упрощает поиск и оформление лизинга, третий ускоряет подготовку отчетности о финансовом состоянии заемщика для банков.

Расчеты с подотчетными лицами можно вести наличными, денежными документами и банковскими картами. Поддерживаются как личные карты сотрудников, так и корпоративные карты, поэтому в одном контуре закрываются разные сценарии выдачи и подтверждения расходов.

Авансовые отчеты, путевые листы и расходы предпринимателя допускается заполнять автоматически по кассовым чекам сотрудников. Для этого используется мобильное приложение 1С:Сканер чеков; возможность доступна в облачной 1С:Бухгалтерии в сервисе 1С:Фреш.

Кассовый контур построен с учетом требований Закона № 54-ФЗ. В программе можно открывать и закрывать кассовые смены, регистрировать оптовые и розничные продажи, агентские услуги, подарочные сертификаты, предоплаты от покупателей, возвраты товаров и другие операции расчета.

Поступление и выдача наличных оформляются приходными и расходными кассовыми ордерами. Для документов доступны унифицированные печатные формы, а кассовая книга формируется автоматически по данным учетной системы.

Помимо наличных операций поддерживается учет денежных документов: можно оформлять поступление и выдачу путевок, авиа- и железнодорожных билетов, талонов на ГСМ и других документов этого типа.

Для контроля денежных операций используется отчет о движении денежных средств. Он помогает анализировать движение по статьям ДДС и видеть, как в учете распределяются денежные потоки по выбранным статьям движения.