scale(2.42703433%201)'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%20href='%23b'/%3e%3c/defs%3e%3crect%20width='1000'%20height='1000'%20fill='url(%23c)'%20ry='249.681'/%3e%3crect%20width='1000'%20height='1000'%20fill='url(%23d)'%20ry='249.681'/%3e%3cpath%20fill='%23fff'%20fill-rule='evenodd'%20d='M508.211%20878.328c-75.007%200-109.864-10.95-170.453-54.75-38.325%2049.275-159.686%2087.783-164.979%2021.9%200-49.456-10.95-91.248-23.36-136.873-14.782-56.21-31.572-118.807-31.572-209.508%200-216.626%20177.754-379.597%20388.357-379.597%20210.785%200%20375.947%20171.001%20375.947%20381.604.707%20207.346-166.595%20376.118-373.94%20377.224m3.103-571.585c-102.564-5.292-182.499%2065.7-200.201%20177.024-14.6%2092.162%2011.315%20204.398%2033.397%20210.238%2010.585%202.555%2037.23-18.98%2053.837-35.587a189.8%20189.8%200%200%200%2092.71%2033.032c106.273%205.112%20197.08-75.794%20204.215-181.95%204.154-106.382-77.67-196.486-183.958-202.574Z'%20clip-rule='evenodd'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Сопровождение и сервисы1С:ИТС
Внедрение 1С · Производство стройматериалов
Переход завода с 1С:УПП на 1С:ERP
Бухгалтерия получила регламентированный учёт в 1С:ERP и возможность переходить по участкам, пока производство и склад продолжают работать в УПП. Для этого разработали автоматический обмен, подготовили данные, настроили распределение затрат и обучили сотрудников закрытию периода.
- Тип работы
- Переход на ERP
- Целевая конфигурация
- 1С:ERP Управление строительной организацией
- Статус работы
- Проект сдан
Результат проекта
Бухгалтерия переходит на ERP поэтапно
- Задачи в рамках проекта
- 239 задач по переходу на ERP, разработке обмена и проверке данных
- Рабочая матрица обмена
- 61 позиция с документами УПП
- Объём обмена
- Около 1 457 документов в месяц формируется и участвует в обмене
- Сверка остатков
- 173 счёта и субсчёта УПП
От подготовки к работающему учёту
До обращения в Атомсофт завод уже проходил обследования и менял подрядчиков, но до запуска регламентированного учёта в ERP не дошёл. Заказчику требовалась команда, которая разберётся в особенностях предприятия и доведёт подготовку до ежедневной работы бухгалтерии в новой системе.
Мы отвечали за регламентированный учёт на типовой ERP с минимумом доработок. Производство и склад продолжали работать в УПП. Поэтому нужно было связать две базы, подготовить исходные данные и организовать переход так, чтобы бухгалтерия могла закрывать периоды и сдавать налоговую отчётность.
В ходе проекта расширили работу на финансовый блок. Для корректного регламентированного учёта требовалось наладить распределение материалов и расходов между продукцией и подразделениями.
Как бухгалтерия осваивала ERP
Первые два-три месяца описывали процессы, разбирали методологию и показывали типовые решения ERP. Обсуждали пожелания бухгалтерии на конкретных операциях и объясняли, как их вести в новой программе. После обучения сотрудники подключали участки учёта по мере готовности.
Внеоборотные активы
Основные средства, нематериальные активы и расходы будущих периодов стали вести в ERP параллельно с УПП. Бухгалтерия ввела историю с начала учёта, чтобы избежать сложностей отдельного ввода остатков по этому участку.
Сотрудники освоили участок и продолжили самостоятельно работать с ним в ERP.
Поступления товаров
Для первичных документов поступления разработали обратный обмен. Бухгалтер оформляет поступление в ERP, а программа автоматически передаёт его в УПП, где остаются склад и производство.
Один ввод документа обеспечивает работу двух систем в рамках настроенного маршрута.
Банк и регламентированный учёт
Банковские операции также начали вести параллельно. Учёт за период восстанавливали и одновременно проверяли, чтобы последующие участки подключались на согласованных данных.
Бухгалтерия осваивала ERP на рабочих операциях и сохраняла возможность сверяться с УПП.
Если вы тоже планируете переход с УПП на ERP по участкам, может понадобиться обмен между старой и новой базами на время перехода. Если сначала нужно оценить объём переноса, можно .
Двусторонний обмен между 1С:УПП и 1С:ERP
Из 1С:УПП в ERP идут документы, необходимые для регламентированного учёта, включая операции производства и склада. Поступления, оформленные в ERP, автоматически передаются обратно в УПП.
Как особенности производства отразили в учёте
На выезде на завод изучили работу цехов и обсудили особенности, которые могли повлиять на учёт в ERP. Проверяли, как операции производства должны отражаться в регламентированном учёте.
Работы вспомогательных цехов
В прежней модели отражали выпуск продукции, но не выделяли выпуск работ транспортных, ремонтных и других вспомогательных подразделений. При переходе разобрали, как учитывать эти работы в ERP наряду с производством продукции.
В решение включили работы вспомогательных подразделений, которые прежняя модель не отражала отдельно.
Материалы у переработчика
Отдельно перенесли и проверили остатки сырья, переданного на сторону. Для давальческих операций настроили назначение договора «Передача в переработку» и правила передачи связанных документов.
Материалы у внешнего переработчика учтены отдельно от остатков на собственных складах.
Фактический выпуск и склад
При переносе сменных отчётов учитывали связь с требованием-накладной. Наработка без готовой продукции не должна была создавать выпуск в ERP. Для материалов на разных складах формировали отдельные документы.
Правила обмена учитывают смысл операции и место хранения.
Как в ERP распределяют материалы и затраты
В УПП часть материалов накапливали в расходах цеха и затем распределяли общей операцией. Перенос этого порядка в ERP сохранял проблему — бухгалтерии было трудно понять долю затрат по продукции. Предложили использовать типовое «Распределение материалов и работ» и автоматизировали подготовку документов.
| Ситуация | Как её отражают в 1С:ERP |
|---|---|
| Материалы вне спецификации | 1С формирует передачу со склада в цеховую кладовую, затем документ «Распределение материалов и работ». Бухгалтер видит, на какую продукцию и в какой доле отнесён расход. |
| Продукция для продажи и собственного производства | Документы автоматически определяют направление деятельности. Назначение учитывается и при передаче между цехами. В отчётах отдельно видны затраты на продукцию для продажи и на собственное производство. |
| Головное и подчинённые подразделения | Расходы могли поступать от разных подразделений, и значительную часть распределений выполняли вручную. Настроили правила по трудозатратам, объёму выпуска или выручке, в зависимости от вида расходов. |
Разделение по направлениям деятельности также даёт основу для дальнейшего развития аналитики по государственным заказам.
Как подготовили данные для перехода
Исходные данные были неполными и содержали ошибки. Простая загрузка остатков перенесла бы эти проблемы в ERP. Подготовку данных связали с проверкой количества, стоимости и расчётов.
Восстановили основания операций
В ERP добавили документы прошлых периодов, необходимые для корректировок поступлений и реализаций. Уточнили остатки материалов и взаиморасчётов, подготовили обработки загрузки.
У корректировок появились необходимые первичные документы в новой базе.
Разобрали расхождения в деталях
При повторной загрузке учитывали записи, которые уже были в ERP. Количество и стоимость сверяли отдельно. Авансы и задолженность проверяли до договора и документа с помощью настроенных вариантов ведомостей.
Совпадение количества не подменяло проверку стоимости и расчётов.
Сопоставили учёт двух систем
Дебетовые и кредитовые остатки сравнивали отдельно. Рабочая сверка охватила 173 счёта и субсчёта УПП. После исправлений правил обмена повторно проверяли затронутые сальдо и обороты.
Бухгалтерия получила основу для проверки данных при дальнейшем переходе.
Ход работы
Разобрали учёт и показали типовые сценарии ERP
Описали процессы, показали типовые сценарии и согласовали подход к регламентированному учёту. На выезде разобрали производство. Обучение проводили на операциях, которые бухгалтерии предстояло вести в новой базе.
Сверили остатки и разобрали расхождения
Подготовили обработки загрузки, восстановили недостающие основания операций и сверили учёт двух систем. Отдельно проверяли товарные остатки, стоимость, авансы и расчёты по договорам и документам.
Разработали двусторонний обмен документами
Из УПП в ERP передаются документы, которые нужны для регламентированного учёта, в том числе операции склада и производства. Для поступления товаров настроили обратный маршрут. Бухгалтер вводит первичный документ в ERP, а 1С автоматически передаёт его в УПП, где с ним продолжают работать склад и производство.
Разные документы для одной операции
При проверке обратного обмена разобрали сценарий, в котором двум видам документов ERP соответствует одно поступление в УПП. В правилах обмена учитывали вид операции, договор и отражение НДС.
Платежи и НДС
Разделили правила для расчётов с поставщиками, покупателями и возвратов. Исправили выбор договора в кассовых документах. Для закупок услуг признак «Закупка под деятельность» в ERP стали определять по счёту из УПП.
Учли особенности производства и склада
Настроили отражение производственных и складских операций в ERP. Учитывали вид выпуска, место хранения и движение материалов у переработчика. Отдельно автоматизировали распределение материалов и расходов подразделений.
Складские ордера и перемещения
Подготовили обработку для формирования недостающих складских ордеров по расписанию. Данные по товарам и перемещениям проверяли в разрезе номенклатуры и складов.
Подготовили бухгалтерию к закрытию периода в ERP
Обучили сотрудников закрытию месяца и разбору ошибок. Готовность решения проверяли через закрытие квартала, сопоставление регламентированного учёта с УПП и проверку НДС.
Основные средства и налоговый учёт
Повторно выгрузили данные по основным средствам и уточнили параметры начисления имущественных налогов. После правок правил обмена проверяли сальдо и обороты по отдельным счетам.
Как проверили готовность к работе
Готовность решения проверяли на завершённом учётном периоде и в работе бухгалтерии. В приёмку вошли четыре направления.
Закрытие периода
Совместное закрытие квартала, отработка закрытия месяца и разбор ошибок, которые возникают на данных предприятия.
Сопоставление с УПП
Проверка регламентированного учёта после закрытия квартала и сопоставление отражения операций по счетам в обеих системах.
Особенности НДС
Отдельная проверка автоматизации НДС с учётом сложных учётных сценариев предприятия.
Работа бухгалтерии
Обучение отражению операций, закрытию месяца и разбору ошибок. Освоенные участки сотрудники вели в ERP самостоятельно.
Проект сдан. Бухгалтерия получила рабочий регламентированный учёт в ERP, настроенный обмен и подготовку для дальнейшей работы в новой системе.
Фрагменты рабочих материалов
| Документ в УПП | Вид операции | Документ в ERP |
|---|---|---|
| Акт о браке | В цехе | Производство без заказа |
| Акт о браке | На складе | Перемещение товаров |
Фрагмент рабочих правил на этапе перехода. Вид операции в УПП определял, какой документ создавать в ERP.
| Операция | Что проверить в ERP |
|---|---|
| Приобретение услуг и прочих активов | Статья расходов и её аналитика |
| Закупка товаров и услуг у поставщика | Договор и НДС |
| Производство без заказа | Склад и статьи расходов |
| Безналичные платежи | Договор, статьи движения денег и расходов |
Четыре примера из рабочего перечня проверок на этапе перехода.
Что получила бухгалтерия
К сдаче проекта бухгалтерия получила рабочий регламентированный учёт в 1С:ERP Управление строительной организацией. Освоенные участки ведут в новой системе, а обмен поддерживает работу с производством и складом в УПП. Переход можно продолжать поэтапно с сохранением данных и налоговой отчётности.
- Документы, включённые в обмен, достаточно ввести в исходной базе. Повторный ручной ввод в принимающей системе не требуется.
- В отчётах видны затраты по продукции и направлениям деятельности. Расход материалов можно проследить до конкретной продукции и доли.
- Для расходов головного и подчинённых подразделений настроены понятные правила распределения по выбранной базе.
- Бухгалтерия обучена работе в ERP, закрытию месяца и разбору ошибок. Подготовленные данные можно сверять с УПП.
Обсудим ваш проект в 1С
Расскажите, какие участки учёта хотите перевести первыми. На консультации обсудим порядок переноса, сверку остатков и обмен документами между базами.